Aktiencheck: Top Small Caps +20,21% in 3 Monaten

Aktiencheck

Im Aktiencheck von I Know First sehen wir uns täglich die tatsächliche Entwicklung von Aktienkursen im Verhältnis zur Prognose des I Know First Algorithmus an.

Der I Know First Algorithmus berechnet vor jedem Handelstag Prognosen für Small Caps (Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von weniger als $1 Mrd.) für 6 verschiedene Zeitspannen von 3 Tagen bis zu einem Jahr. Die Prognosen sind im Prognosepaket “Top 10 Aktien Small Caps” enthalten. Dieses Paket beinhaltet die Aktienwerte, für die der Algorithmus die 10 stärksten positiven sowie die 10 stärksten negativen Signale errechnet hat.

Prognosepaket: Top 10 Aktien Small Caps
Empfohlen Position: Long
Prognosezeitraum: 3 Monate (18.2.2015 – 18.5.2015)
I Know First Durchschnitt: 20,21%

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Aktiencheck

Interpretation dieses Diagrams:

Algorithmische Aktienanalyse: Die Tabelle auf der linken Seite ist die Prognose vom I Know First Algorithmus. Jeden Tag bekommen Abonnenten Prognosen mit sechs verschiedenen Zeitspannen. Die 10 Spitzenwerte in der 1-Monatsprognose können anders ausfallen, als die in der 1-Jahresprognose. In der eingefügten Tabelle sind nur die relevanten Aktienwerte beinhaltet. Die grün hinterlegten Werte haben positive Prognosen, die rot hinterlegten negative. Die Boxen sind entsprechen Ihrer Signalstärke und Berechenbarkeit angeordnet. (Weitere Informationen: siehe unten)

Prognosen-Performance: Die Tabelle auf der rechten Seite vergleicht die eigentliche Entwicklung der Aktie mit der Prognose von I Know First.

Die Spalte „Prognose“ zeigt welche Richtung der Algorithmus vorhergesagt hat und die Spalte „% Entwicklung“ zeigt an welche Entwicklung der Aktienwert in Prozent genommen hat. Die Spalte „Genauigkeit“ zeigt einen “√” wenn die Prognose richtig war und “x” an wenn die Prognose falsch war.

Der I Know First Durchschnitt zeigt die prozentuale Entwicklung bei gleichgewichteter Investition in die zehn Werte an. Die Entwicklung des S&P 500 für diesen Zeitraum wird als Referenz angezeigt.

Signal: Das Signal dient als Indikator für die prognostizierte Bewegung; NICHT als prozentuale Entwicklung oder spezifischen Zielwert. Die Signalstärke dient als Indikator dafür, wieviel der aktuelle Aktienkurs abweicht von dem was der Algorithmus als Gleichgewichtspreis erwägt.

Berechenbarkeit: Dieser Wert errechnet sich aus der Korrelation der vergangenen Vorhersagen und den tatsächlichen Entwicklungen für jeden einzelnen Zeitraum. Hierbei wird der Schwerpunkt auf aktuellere Ergebnisse gelegt, da der Algorithmus dazulernt, sich konstant verbessert und die Prognosen an die veränderten Dynamiken anpasst.

Über den Algorithmus:

Dieser Algorithmus ist ein Vorhersagealgorithmus basierend auf künstlicher Intelligenz, Machine Learning, künstlichen Neuralen Netzwerken und einem genetischen Algorithmus. Die Vorhersageanalysen sind selbstaktualisierend und somit immer aktuell. Der Algorithmus ist ein äußerst leistungsfähiges Tool für Algo-Trader. Wir empfehlen nur die aktuellsten Prognosen des Algorithmus zu nutzen. Erhalten Sie die aktuellsten Prognosen und berechneten Spitzenaktien.

Yahoo Aktie: Unterbewertet im Vergleich zu AOL?

Yahoo Aktie

Yahoo-mobileDas Kerngeschäft Yahoo’s (YHOO), sowie Tumblr sind in den vergangen Quartalen gewachsen. Das mobile Werbegeschäft Yahoo’s ist vergleichbar, wenn nicht besser als das AOL’s. Verizon (VZ) zahlt nun $4,4 Mrd. für AOL. Diese Summe, wenn nicht mehr sollte somit auch das Kerngeschäft Yahoo’s wert sein. Sieht man sich jedoch an was allein Yahoo’s Anteil an Alibaba und die Barreserven wert sind, sieht man das Yahoo so gehandelt wird, als wäre das Kerngeschäft trotz Wachstum und Gewinnen wertlos.

Was ist Yahoo wert?

Nachdem Alibaba (BABA) letzte Woche die Quartalszahlen vorgestellt hat ist die Aktie um 10% gestiegen (6.-14. Mai). Auch Yahoo’s Kurs stieg schnell an (7,9% im gleichen Zeitraum), da Yahoo noch 15% an Alibaba hält. Der Marktwert Alibabas liegt bei $220 Mrd. Die Anteile Yahoo’s sind somit derzeit $33Mrd wert. Desweiteren besitzt Yahoo einen Anteil im Wert von $9 Mrd. an der Yahoo Japan Corp. (YAHOY). Allein die Anteile Yahoo’s an Alibaba und Yahoo Japan sind somit schon $41 Mrd. wert, während der Marktwert Yahoo’s bei $42 Mrd. liegt.  Desweiteren übersteigt das Umlaufvermügen ($7Mrd.) die kurzfristigen Verbindlichkeiten ($1,4 Mrd.) bei weitem.

Was ist der Marktwert des Kerngeschäfts?

Der Umsatz Yahoo’s mit mobiler Werbung stieg im letzten Jahr um 61%.

Die Werbung über die Suchfunktion wird sich mit der neu strukturierten Partnerschaft mit Microsoft (MSFT) weiter verbessern.

Der Bloggingdienst Tumblr wird weiter wachsen.

Verizon übernimmt AOL für $4,4 Milliarden

Verizon hat AOL hauptsächlich für die Werbetechnologie und Videoplattform übernommen und dafür $4,4 Mrd. bezahlt. Das Kerngeschäft Yahoo’s sollte mit besserer Technologie, sowie größerer Reichweite und Perspektive mehr wert sein.

Algorithmus Prognose

Für den Zeitraum über 3 Monate, bis zum 14. Mai und einen Jahr bis zum 14. Mai 2016 hat der Algorithmus bullishe Singnale für Yahoo errechnet.

Abbildung 1: IKF Algorithmusprognose für die 3-Monats- und 1-Jahres-Zeitspanne vom 14. Mai 2015

Im folgenden sehen Sie auf der linken Seite die Heatmap mit den Top 10 Werten der 1-Jahres-Prognose für Aktien. Die Prognose für Yahoo (YHOO) steht an dritter Stelle. Auf der rechten Seite sehen Sie wie sich die Werte in den folgenden 3 Monaten entwickelt haben.

Abbildung 2: Performance der IKF-Algorithmus-Prognose vom 13. Mai 2014

Yahoo hatte das viertsärkste Signal in dieser Prognose (16,56) und einen Berechenbarkeitswert von 0,34. Die Yahoo Aktie stieg im Prognosezeitraum um 28,87%.

I Know First ist ein Finanztechnologiedienstleister, der Prognosen für Aktien aber auch andere Finanzprodukte auf basis großer Datenmengen mit einem Algortihmus erstellt. Der Algorithmus greift auf eine Datenbank mit über 2000 Finanzwerten und deren Kursentwicklungen der letzten 15 Jahre zu. Die Datenbank beinhaltet Aktien, Indizes, ETF’s, Währungen und Rohstoffpreise. Der Algorihmus analysiert die Beziehungen zwischen all diesen Märkten und Werten und erstellt daraus täglich aktualiserte Prognosen für 6 verschiedene Zeitspannen von 3 Tagen von bis zu einem Jahr.

Der Algorithmus gibt zwei Werte aus. Ein Signal (in der Mitte der Box), dass die stärke der Entwicklung der Aktie nach oben oder unten angibt und einen Berechenbarkeitswert (unten in der Box), der angibt wie treffend der Algorithmus in der Vergangenheit die Entwicklung für diesen Wert prognostiziert hat.

Hier erhalten Sie mehr Informationen über die Funktionsweise von Algorithmusprognosen und ein Video zur Erklärung der Heatmap.

Fazit

Abschließend ist Yahoo langfristig sicher eine Investition wert, dafür spricht der hohe Wert Alibabas und Yahoo Japan, der schnell wachsende mobile Werbemarkt sowie die bullishen Signale der Algorithusprognose. Kritisch für den weiteren Aufstieg der Yahoo Aktie wird die erfolgreiche Umsetzung des geplanten Verkaufs der Alibaba-Anteile sowie weitere Erfolge im umkämpften mobilen Werbemarkt sein.

Falls Sie Interesse an unseren Prognosen oder Fragen zum Algorithmus haben kontaktieren Sie uns gerne unter support@iknowfirst.de.

Eine Übersicht über unsere Prognosepakete können Sie hier einsehen.

Dieser Artikel ist zuerst auf auf iknowfirst.com erschienen.

DAX Aktiencheck: Aixtron +16,17% in 14 Tagen

DAX Aktiencheck: Algorithmusprognose

Im Aktiencheck von I Know First sehen wir uns täglich die Performance der Werte an, für die der Algorithmus die stärksten Signale errechnet hat. Dabei zeigen wir auf wie sich die Aktienkurse im einzelnen und im Schnitt über den Prognosezeitraum entwickelt haben sowie die Entwicklung der Dax als Vergleichswert.

Prognosepaket: Deutschland
Prognosezeitraum: 7 tage (3.5.2015 – 10.5.2015)
I Know First Durchschnitt: 5,95%

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Dax

heatmap_german

Interpretation der Heatmap 

Die Tabelle auf der linken Seite ist die Heatmap, welche die Prognosen des I Know First Algorithmus beinhaltet. Die Heatmap ist unterteilt in Boxen. Jede Box enthält dir Prognose für einen Finanzwert. Oben in der Box steht das Tickersymbol der Aktie, darunter das Signal und unten der Berechenbarkeitswert. Die Boxen sind nach Signalstärke geordnet und farblich markiert.

Die Heatmaps werden täglich für 6 Prognosezeiträume erstellt und eine Stunde vor Marktöffnung per Email versandt.

Das Signal dient als Indikator für die prognostizierte Bewegung; NICHT als prozentuale Entwicklung oder spezifischen Zielwert. Die Signalstärke dient als Indikator dafür, wieviel der aktuelle Aktienkurs abweicht von dem was der Algorithmus als Gleichgewichtspreis erwägt.

Der Berechenbarkeitswert errechnet sich aus der Korrelation der vergangenen Vorhersagen und den tatsächlichen Entwicklungen für jeden einzelnen Zeitraum. Hierbei wird der Schwerpunkt auf aktuellere Ergebnisse gelegt, da der Algorithmus dazulernt, sich konstant verbessert und die Prognosen an die veränderten Dynamiken anpasst.

Interpretation der Performanceübersicht

In der Performanceübersicht zeigen wir auf wie sich die Aktienkurse mit den stärksten Signalen über den Prognosezeitraum entwickelt haben, sowie die durchschnittliche Entwicklung der Werte und die Entwicklung des S&P500 als Vergleichswert.

Dies ist lediglich eine Dokumentation der Entwicklung der Finanzwerte mit den stärksten Signalen und keine empfohlene Tradingstrategie. Sehen Sie hier welche Algotradingstrategie wir empfehlen.

 > Performanceberichte Abbonieren

Top 10 Tech Aktien: JKS +9,21% in 7 Tagen

Top 10 Tech Aktien

Im Aktiencheck von I Know First sehen wir uns täglich die tatsächliche Entwicklung von Aktienkursen im Verhältnis zur Prognose des I Know First Algorithmus an.

Der I Know First Algorithmus berechnet vor jedem Handelstag Prognosen für Technologiekonzerne für 6 verschiedene Zeitspannen von 3 Tagen bis zu einem Jahr. Die Prognosen für Technologiekonzerne sind im Prognosepaket “Top 10 Technologie-Aktien” enthalten. Dieses Paket beinhaltet die Aktienwerte, für die der Algorithmus die 10 stärksten positiven sowie die 10 stärksten negativen Signale errechnet hat.

Prognosepaket: Technologie-Aktien
Prognosezeitraum: 1 Jahr (8.5.2014 – 15.5.2015)
I Know First Durchschnitt: 3,85%

Zu den Prognose-Paketen

Tech Aktien

Interpretation der Tabelle:

Algorithmische Aktienanalyse: Die Tabelle auf der linken Seite ist die Prognose vom I Know First Algorithmus. Jeden Tag bekommen Abonnenten Prognosen mit sechs verschiedenen Zeitspannen. Die 10 Spitzenwerte in der 1-Monatsprognose können anders ausfallen, als die in der 1-Jahresprognose. In der eingefügten Tabelle sind nur die relevanten Aktienwerte beinhaltet. Die grün hinterlegten Werte haben positive Prognosen, die rot hinterlegten negative. Die Boxen sind entsprechen Ihrer Signalstärke und Berechenbarkeit angeordnet. (Weitere Informationen: siehe unten)

Prognosen-Performance: Die Tabelle auf der rechten Seite vergleicht die eigentliche Entwicklung der Aktie mit der Prognose von I Know First.

Die Spalte „Prognose“ zeigt welche Richtung der Algorithmus vorhergesagt hat und die Spalte „% Entwicklung“ zeigt an welche Entwicklung der Aktienwert in Prozent genommen hat. Die Spalte „Genauigkeit“ zeigt einen “√” wenn die Prognose richtig war und “x” an wenn die Prognose falsch war.

Der I Know First Durchschnitt zeigt die prozentuale Entwicklung bei gleichgewichteter Investition in die zehn Werte an. Die Entwicklung des S&P 500 für diesen Zeitraum wird als Referenz angezeigt.

Signal: Das Signal dient als Indikator für die prognostizierte Bewegung; NICHT als prozentuale Entwicklung oder spezifischen Zielwert. Die Signalstärke dient als Indikator dafür, wieviel der aktuelle Aktienkurs abweicht von dem was der Algorithmus als Gleichgewichtspreis erwägt.

Berechenbarkeit: Dieser Wert errechnet sich aus der Korrelation der vergangenen Vorhersagen und den tatsächlichen Entwicklungen für jeden einzelnen Zeitraum. Hierbei wird der Schwerpunkt auf aktuellere Ergebnisse gelegt, da der Algorithmus dazulernt, sich konstant verbessert und die Prognosen an die veränderten Dynamiken anpasst.

Über den Algorithmus:

Dieser Algorithmus ist ein Vorhersagealgorithmus basierend auf künstlicher Intelligenz, maschinellem lernen, künstlichen Neuralen Netzwerken und einem genetischen Algorithmus. Die Vorhersageanalysen sind selbstaktualisierend und somit immer aktuell. Der Algorithmus ist ein äußerst leistungsfähiges Tool für Algo-Trader. Wir empfehlen nur die aktuellsten Prognosen des Algorithmus zu nutzen.

Aktiencheck: EXEL +31% in 14 Tagen

Aktiencheck

Im Aktiencheck von I Know First sehen wir uns täglich die tatsächliche Entwicklung von Aktienkursen im Verhältnis zur Prognose des I Know First Algorithmus an.

Der I Know First Algorithmus berechnet vor jedem Handelstag Prognosen für Small Caps (Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von weniger als $1 Mrd.) für 6 verschiedene Zeitspannen von 3 Tagen bis zu einem Jahr. Die Prognosen sind im Prognosepaket “Top 10 Aktien Small Caps” enthalten. Dieses Paket beinhaltet die Aktienwerte, für die der Algorithmus die 10 stärksten positiven sowie die 10 stärksten negativen Signale errechnet hat.

Prognosepaket: Small Caps
Prognosezeitraum: 14 Tage (1.5.2015 – 15.5.2015)
I Know First Durchschnitt: 6.31%

Prognosepaket wählen

Aktiencheck

Interpretation dieses Diagrams:

Algorithmische Aktienanalyse: Die Tabelle auf der linken Seite ist die Prognose vom I Know First Algorithmus. Jeden Tag bekommen Abonnenten Prognosen mit sechs verschiedenen Zeitspannen. Die 10 Spitzenwerte in der 1-Monatsprognose können anders ausfallen, als die in der 1-Jahresprognose. In der eingefügten Tabelle sind nur die relevanten Aktienwerte beinhaltet. Die grün hinterlegten Werte haben positive Prognosen, die rot hinterlegten negative. Die Boxen sind entsprechen Ihrer Signalstärke und Berechenbarkeit angeordnet. (Weitere Informationen: siehe unten)

Prognosen-Performance: Die Tabelle auf der rechten Seite vergleicht die eigentliche Entwicklung der Aktie mit der Prognose von I Know First.

Die Spalte „Prognose“ zeigt welche Richtung der Algorithmus vorhergesagt hat und die Spalte „% Entwicklung“ zeigt an welche Entwicklung der Aktienwert in Prozent genommen hat. Die Spalte „Genauigkeit“ zeigt einen “√” wenn die Prognose richtig war und “x” an wenn die Prognose falsch war.

Der I Know First Durchschnitt zeigt die prozentuale Entwicklung bei gleichgewichteter Investition in die zehn Werte an. Die Entwicklung des S&P 500 für diesen Zeitraum wird als Referenz angezeigt.

Signal: Das Signal dient als Indikator für die prognostizierte Bewegung; NICHT als prozentuale Entwicklung oder spezifischen Zielwert. Die Signalstärke dient als Indikator dafür, wieviel der aktuelle Aktienkurs abweicht von dem was der Algorithmus als Gleichgewichtspreis erwägt.

Berechenbarkeit: Dieser Wert errechnet sich aus der Korrelation der vergangenen Vorhersagen und den tatsächlichen Entwicklungen für jeden einzelnen Zeitraum. Hierbei wird der Schwerpunkt auf aktuellere Ergebnisse gelegt, da der Algorithmus dazulernt, sich konstant verbessert und die Prognosen an die veränderten Dynamiken anpasst.

Über den Algorithmus:

Dieser Algorithmus ist ein Vorhersagealgorithmus basierend auf künstlicher Intelligenz, Machine Learning, künstlichen Neuralen Netzwerken und einem genetischen Algorithmus. Die Vorhersageanalysen sind selbstaktualisierend und somit immer aktuell. Der Algorithmus ist ein äußerst leistungsfähiges Tool für Algo-Trader. Wir empfehlen nur die aktuellsten Prognosen des Algorithmus zu nutzen. Erhalten Sie die aktuellsten Prognosen und berechneten Spitzenaktien.

Top 10 Tech Aktien: Netflix +67% in einem Jahr

Top 10 Tech Aktien

Im Aktiencheck von I Know First sehen wir uns täglich die tatsächliche Entwicklung von Aktienkursen im Verhältnis zur Prognose des I Know First Algorithmus an.

Der I Know First Algorithmus berechnet vor jedem Handelstag Prognosen für Technologiekonzerne für 6 verschiedene Zeitspannen von 3 Tagen bis zu einem Jahr. Die Prognosen für Technologiekonzerne sind im Prognosepaket “Top 10 Technologie-Aktien” enthalten. Dieses Paket beinhaltet die Aktienwerte, für die der Algorithmus die 10 stärksten positiven sowie die 10 stärksten negativen Signale errechnet hat.

Prognosepaket: Technologie-Aktien
Prognosezeitraum: 1 Jahr (13.5.2014 – 13.5.2015)
I Know First Durchschnitt: 27,94%

Zu den Prognose-Paketen

tech aktien

Interpretation der Tabelle:

Algorithmische Aktienanalyse: Die Tabelle auf der linken Seite ist die Prognose vom I Know First Algorithmus. Jeden Tag bekommen Abonnenten Prognosen mit sechs verschiedenen Zeitspannen. Die 10 Spitzenwerte in der 1-Monatsprognose können anders ausfallen, als die in der 1-Jahresprognose. In der eingefügten Tabelle sind nur die relevanten Aktienwerte beinhaltet. Die grün hinterlegten Werte haben positive Prognosen, die rot hinterlegten negative. Die Boxen sind entsprechen Ihrer Signalstärke und Berechenbarkeit angeordnet. (Weitere Informationen: siehe unten)

Prognosen-Performance: Die Tabelle auf der rechten Seite vergleicht die eigentliche Entwicklung der Aktie mit der Prognose von I Know First.

Die Spalte „Prognose“ zeigt welche Richtung der Algorithmus vorhergesagt hat und die Spalte „% Entwicklung“ zeigt an welche Entwicklung der Aktienwert in Prozent genommen hat. Die Spalte „Genauigkeit“ zeigt einen “√” wenn die Prognose richtig war und “x” an wenn die Prognose falsch war.

Der I Know First Durchschnitt zeigt die prozentuale Entwicklung bei gleichgewichteter Investition in die zehn Werte an. Die Entwicklung des S&P 500 für diesen Zeitraum wird als Referenz angezeigt.

Signal: Das Signal dient als Indikator für die prognostizierte Bewegung; NICHT als prozentuale Entwicklung oder spezifischen Zielwert. Die Signalstärke dient als Indikator dafür, wieviel der aktuelle Aktienkurs abweicht von dem was der Algorithmus als Gleichgewichtspreis erwägt.

Berechenbarkeit: Dieser Wert errechnet sich aus der Korrelation der vergangenen Vorhersagen und den tatsächlichen Entwicklungen für jeden einzelnen Zeitraum. Hierbei wird der Schwerpunkt auf aktuellere Ergebnisse gelegt, da der Algorithmus dazulernt, sich konstant verbessert und die Prognosen an die veränderten Dynamiken anpasst.

Über den Algorithmus:

Dieser Algorithmus ist ein Vorhersagealgorithmus basierend auf künstlicher Intelligenz, maschinellem lernen, künstlichen Neuralen Netzwerken und einem genetischen Algorithmus. Die Vorhersageanalysen sind selbstaktualisierend und somit immer aktuell. Der Algorithmus ist ein äußerst leistungsfähiges Tool für Algo-Trader. Wir empfehlen nur die aktuellsten Prognosen des Algorithmus zu nutzen.

Trade Report China Aluminium Limited

Der I Know First Trade Report

Am 26. März 2015 gab der I Know First Algorithmus in der 1-Monatsprognosen ein bullishes Signal von 23.12 für ACH aus. ACH ist ein American Depositary Receipt von China Aluminium Ltd. Ein American Depositary Receipt (ADR) ist ein Aktienzertifikat, das von einer amerikanischen Bank ausgegeben wird und Aktien ausländischer Gesellschaften verbrieft.

An diesem Tag eröffnete ACH bei $11.84 und bewegte sich damit über seinen 5-Tagesdurchschnitt. Dies ist eine gute Position um eine Aktie zu kaufen. Im folgenden sehen Sie die Signale des Algorithmus und den daraus folgenden Trade.

Trade Report

Kaufempfehlung

Sie würden die Aktie am Montag, dem 26. März entsprechend dem I Know First Signal von 23.12, dass Sie an diesem Tag vor Markteröffnung erhalten haben und der Tatsache, dass die Aktie oberhalb des 5-Tagesdurchschnitts eröffnet hat zu einem Preis von $11,84 kaufen.

Personalisierte Prognose mit Verkaufsempfehlung – 27,53% in 7 Tagen

Das Signal für ACH ist am 8. April auf 0 gefallen. Dem schwachen Signal entsprechend würden Sie die Aktie am Morgen des 8. April zum Eröffnungskurs von $15,10 verkaufen. Der Ertrag für diesen Trade liegt bei 27,53%.

Verkaufsempfehlung – 32,60% in 20 Tagen.

Dem Markt entsprechend würden Sie am Morgen des 14. April, in dem Moment in dem die Aktie unterhalb des 5-Tagesdurchschnitts gefallen ist verkaufen. Am Morgen des 14. April eröffnete die Aktie bei $15,70. Der Ertrag für diesen Trade liegt bei 32,60% in 20 Tagen gelegen.

Wo hätte ich diese Prognose bekommen können?

ZNH ist Teil unseres “Top x Aktien + S&P 500”.  Dieser Trade war möglich mit dem Aktienpaket “Top 40 Aktien + S&P500”.

Was ist ACH?

ACH ist ein American Depositary Receipt von China Aluminium Ltd. Ein American Depositary Receipt (ADR) ist ein Aktienzertifikat, das von einer amerikanischen Bank ausgegeben wird und Aktien ausländischer Gesellschaften verbrieft.

Im folgenden können Sie den Trade in Relation zu der Kursentwicklung der letzten 6 Monate sehen.

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Aktiencheck: Top Europäische Aktien Im Schnitt +12,4% in 3 Monaten

Aktiencheck Europa

Im Aktiencheck von I Know First sehen wir uns täglich die tatsächliche Entwicklung von Aktienkursen im Verhältnis zur Prognose des I Know First Algorithmus an.

Der I Know First Algorithmus berechnet vor jedem Handelstag Prognosen für Europäische Aktienwerte für 6 verschiedene Zeitspannen von 3 Tagen bis zu einem Jahr. Die Prognosen für Europa sind im Prognosepaket “Top 10 Aktien Europa” enthalten. Dieses Paket beinhaltet die Aktienwerte, für die der Algorithmus die 10 stärksten positiven Signale sowie die 10 stärksten negativen Signale errechnet hat.

Prognosepaket: Top 10 Aktien Europa
Prognosezeitraum: 3 Monate (11.2.2015 – 11.5.2015)
I Know First Durchschnitt: 12,4%

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Aktiencheck

Interpretation dieser Tabelle:

Algorithmische Aktienanalyse: Die Tabelle auf der linken Seite ist die Prognose vom I Know First Algorithmus. Jeden Tag bekommen Abonnenten Prognosen mit sechs verschiedenen Zeitspannen. Die 10 Spitzenwerte in der 1-Monatsprognose können anders ausfallen, als die in der 1-Jahresprognose. In der eingefügten Tabelle sind nur die relevanten Aktienwerte beinhaltet. Die grün hinterlegten Werte haben positive Prognosen, die rot hinterlegten negative. Die Boxen sind entsprechen Ihrer Signalstärke und Berechenbarkeit angeordnet. (Weitere Informationen: siehe unten)

Prognosen-Performance: Die Tabelle auf der rechten Seite vergleicht die eigentliche Entwicklung der Aktie mit der Prognose von I Know First.

Die Spalte „Prognose“ zeigt welche Richtung der Algorithmus vorhergesagt hat und die Spalte „% Entwicklung“ zeigt an welche Entwicklung der Aktienwert in Prozent genommen hat. Die Spalte „Genauigkeit“ zeigt einen “√” wenn die Prognose richtig war und “x” an wenn die Prognose falsch war.

Der I Know First Durchschnitt zeigt die prozentuale Entwicklung bei gleichgewichteter Investition in die zehn Werte an. Die Entwicklung des S&P 500 für diesen Zeitraum wird als Referenz angezeigt.

Signal: Das Signal dient als Indikator für die prognostizierte Bewegung; NICHT als prozentuale Entwicklung oder spezifischen Zielwert. Die Signalstärke dient als Indikator dafür, wieviel der aktuelle Aktienkurs abweicht von dem was der Algorithmus als Gleichgewichtspreis erwägt.

Berechenbarkeit: Dieser Wert errechnet sich aus der Korrelation der vergangenen Vorhersagen und den tatsächlichen Entwicklungen für jeden einzelnen Zeitraum. Hierbei wird der Schwerpunkt auf aktuellere Ergebnisse gelegt, da der Algorithmus dazulernt, sich konstant verbessert und die Prognosen an die veränderten Dynamiken anpasst.

Über den Algorithmus:

Dieser Algorithmus ist ein Vorhersagealgorithmus basierend auf künstlicher Intelligenz, Machine Learning, künstlichen Neuralen Netzwerken und einem genetischen Algorithmus. Die Vorhersageanalysen sind selbstaktualisierend und somit immer aktuell. Der Algorithmus ist ein äußerst leistungsfähiges Tool für Algo-Trader. Wir empfehlen nur die aktuellsten Prognosen des Algorithmus zu nutzen.

Tesla Aktie: Gute Perspektive trotz großer Verluste

Stationäre Batterien werden Tesla Aktie langfristig antreiben

tesla aktieTeslas Verluste sind im letzten Quartal auf Grund von steigenden Investitionen gewachsen. Die Verkaufszahlen für das aktuelle Auto Model S liegen jedoch im Plan und die vor kurzem vorgestellten Batterien wurden mit großer Begeisterung aufgenommen. Der I Know First Algorithmus hat langfristig bullishe Signale für die Tesla Aktie (TSLA) errechnet.

Bei der Präsentation der Quartalszahlen verkündete Tesla’s CEO Elon Musk das sich die Verluste vergrößert haben und die Produktion erhöht wurde. In den letzten 12 Monaten stieg der Aktienkurs über 26%. Die ansteigenden Verkaufszahlen, der baldige Verkaufsstart des Model X sowie die große Nachfrage nach der neuen stationären Batterie Teslas überwiegen langfristig wohl die mittelfirstig steigenden Verluste und Ausgaben Teslas.

Verkaufszahlen auf gutem Kurs

Während des letzten Quartals stiegen die Verkäufe des Model S um 55% auf 10450 Fahrzeuge. Tesla plant mindestens genauso viele Fahrzeuge im gerade begonnen Quartal abzusetzten. Weit bedeutender wird der Absatz von 55.000 Fahrzeugen im laufenden Geschäftsjahr. Um dieses Ziel zu erreichen muss jedoch das Model X pünktlich im 3. Quartal vom Band rollen. Während pessimistische Analysten die gestiegenen Kosten Teslas nennen, sind Investitionen in Produktionsstätten für das Model X erhebliche Ursache dafür. Der Investitionsaufwand wird wohl weiter steigen, um mehr stationäre Batterien und neue Modelle für die wachsende Nachfrage herstellen zu können.tesla aktie

Bild 1: Tesla Model X (Quelle: teslamotors.com)

Musk deutete auf einen Verkaufsstart des Model X im 4. Quartal hin, als er andeutete das sich dann die Produktionszahlen verdoppeln würden. Desweiteren kündigte er die Präsentation des Models 3 für März nächsten Jahres an bevor dieses dann 2017 verkauft werden soll. Diese Ankündigung erregte jedoch nicht weiter aufsehen.

Beachtenswert ist, wie Musk plant die Produktionsmenge bei gleichzeitiger Reduzierung von Arbeitsstunden nach oben zu schrauben. Tesla wird vermutlich schon in diesem Jahr in der Lage sein 62.000 Fahrzeuge zu produzieren.

Cash Flow

Die größte Last der Aktie ist der negative Cash Flow, welcher auf $1,5 Mrd. zum Ende des 1. Quartals gefallen ist. Musk addressierte dieses Problem. Er kündigt an das der Cash Flow im 4. Quartal positiv sein wird. Schlüsselrolle wird dabei der Verkauf des Model X übernehmen.

Selbst wenn bis Ende des 1. Quartals 2015 kein positiver Cash Flow erreicht werden sollte, können die Wachstumspläne durch die Verkäufe weiterer Aktien und Bonds finanziert werden, bis das Model X vom Band läuft.

Stationäre Batterie dominiert Quartalsbericht

Trotz des anstehenden Verkaufstarts des Model X, dem günstigeren Model 3 sowie der aufgestockten Leistungen des Model S dominierte die Stationäre Batterie die Präsentation des Quartalsberichts. Dieses neue Geschäftsfeld läuft hervorragend für Tesla. Die Nachfrage für die Batterie ist so groß, dass Tesla alle in diesem Jahr produzierbaren Batterien schon verkauft hat und neue Reservierungen erst ab Mitte 2016 entgegennehmen kann. Der Markt für stationäre Batterien könnte wesentlich größer sein ursprünglich angenommen.

Algorithmus Prognose

I Know First ist ein Finanztechnologiedienstleister, der Prognosen für Aktien aber auch andere Finanzprodukte auf basis großer Datenmengen mit einem Algortihmus erstellt. Der Algorithmus greift auf eine Datenbank mit über 2000 Finanzwerten und deren Kursentwicklungen der letzten 15 Jahre zu. Die Datenbank beinhaltet Aktien, Indizes, ETF’s, Währungen und Rohstoffpreise. Der Algorihmus analysiert die Beziehungen zwischen all diesen Märkten und Werten und erstellt daraus täglich aktualiserte Prognosen für 6 verschiedene Zeitspannen von 3 Tagen von bis zu einem Jahr.

Der Algorithmus gibt zwei Werte aus. Ein Signal (in der Mitte der Box), dass die stärke der Entwicklung der Aktie nach oben oder unten angibt und einen Berechenbarkeitswert (unten in der Box), der angibt wie treffend der Algorithmus in der Vergangenheit die Entwicklung für diesen Wert prognostiziert hat.

Hier erhalten Sie mehr Informationen über die Funktionsweise von Algorithmusprognosen und ein Video zur Erklärung der Heatmap.

Im folgenden sehen Sie auf der linken Seite die Heatmap mit den Top 10 Werten der 3-Monatsprognose für Aktien. Die Prognose für Tesla (TSLA) steht an dritter Stelle. Auf der rechten Seite sehen Sie wie sich die Werte in den folgenden 3 Monaten entwickelt haben.

tesla aktie

 

Bild 2: Performance der IKF Algorithmusprognose vom 1. Februar 2015.

Tesla hatte das drittstärkste Signal in dieser Prognose (181,41) und einen Berechenbarkeitswert von 0,32. Die Tesla Aktie stieg im Prognosezeitraum um 11,02%.

Für den Zeitraum über 14 Tage, bis zum 21. Mai und einen Monat bis zum 7. Juni hat der Algorithmus leicht bärische Singnale für Tesla errechnet.
tesla aktie

Bild 3: IKF Algorithmusprognose für die 14-Tage- & 1-Monats-Zeitspanne vom 7. Mai 2015

In der Prognose für die 3 Monats- und 1 Jahres-Zeitspanne sind die Signale jedoch bullish:

tesla aktie

Bild 4: Algorithmusprognose vom 7. Mai 2015 für 3-Monats- & 1-Jahres-Zeitspanne

In der 1-Monatsprognose steht Tesla mit einer Signalstärke von 34.46 an 12. Stelle. Der Berechenbarkeitswert von 0,47 für diese Prognosespanne indiziert eine Trefferquote von beinahe 75% bei vorhergeangenen Prognosen.

In der 1-Jahresprognose steht Tesla mit einer Signalstärke von 193,02 sogar an 5. Stelle und berechnete die Entwicklung Teslas in über 75% der Fälle für diese Prognosezeitspanne.

Fazit

Abschließend ist Tesla langfristig sicher eine Investition wert, für einen Einstieg sollte die Aktie die jedoch entsprechend der Algorithmusprognose vom 7. Mai noch 1 bis 2 Monate beobachtet werden. Kritisch für den Erfolg Teslas wird der baldige Verkaufsstart des Model X sowie anhaltende Begeisterung für die stationäre Batterie sein.

Falls Sie Interesse an unseren Prognosen oder Fragen zum Algorithmus haben kontaktieren Sie uns gerne unter support@iknowfirst.de.

Eine Übersicht über unsere Prognosepakete können Sie hier einsehen.

Dieser Artikel ist zuerst auf auf iknowfirst.com erschienen.

 

DAX Aktiencheck: Top Aktien +5,95% in 7 Tagen

DAX Aktiencheck: Algorithmusprognose

Im Aktiencheck von I Know First sehen wir uns täglich die Performance der Werte an, für die der Algorithmus die stärksten Signale errechnet hat. Dabei zeigen wir auf wie sich die Aktienkurse im einzelnen und im Schnitt über den Prognosezeitraum entwickelt haben sowie die Entwicklung der Dax als Vergleichswert.

Prognosepaket: Deutschland
Prognosezeitraum: 7 tage (3.5.2015 – 10.5.2015)
I Know First Durchschnitt: 5,95%

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DAX Aktiencheck

heatmap_german

Interpretation der Heatmap 

Die Tabelle auf der linken Seite ist die Heatmap, welche die Prognosen des I Know First Algorithmus beinhaltet. Die Heatmap ist unterteilt in Boxen. Jede Box enthält dir Prognose für einen Finanzwert. Oben in der Box steht das Tickersymbol der Aktie, darunter das Signal und unten der Berechenbarkeitswert. Die Boxen sind nach Signalstärke geordnet und farblich markiert.

Die Heatmaps werden täglich für 6 Prognosezeiträume erstellt und eine Stunde vor Marktöffnung per Email versandt.

Das Signal dient als Indikator für die prognostizierte Bewegung; NICHT als prozentuale Entwicklung oder spezifischen Zielwert. Die Signalstärke dient als Indikator dafür, wieviel der aktuelle Aktienkurs abweicht von dem was der Algorithmus als Gleichgewichtspreis erwägt.

Der Berechenbarkeitswert errechnet sich aus der Korrelation der vergangenen Vorhersagen und den tatsächlichen Entwicklungen für jeden einzelnen Zeitraum. Hierbei wird der Schwerpunkt auf aktuellere Ergebnisse gelegt, da der Algorithmus dazulernt, sich konstant verbessert und die Prognosen an die veränderten Dynamiken anpasst.

Interpretation der Performanceübersicht

In der Performanceübersicht zeigen wir auf wie sich die Aktienkurse mit den stärksten Signalen über den Prognosezeitraum entwickelt haben, sowie die durchschnittliche Entwicklung der Werte und die Entwicklung des S&P500 als Vergleichswert.

Dies ist lediglich eine Dokumentation der Entwicklung der Finanzwerte mit den stärksten Signalen und keine empfohlene Tradingstrategie. Sehen Sie hier welche Algotradingstrategie wir empfehlen.

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