Aktiencheck: ATML +11.65% in 3 Tagen

Aktiencheck

Im Aktiencheck von I Know First sehen wir uns täglich die tatsächliche Entwicklung von Aktienkursen im Verhältnis zur Prognose des I Know First Algorithmus an.

Der I Know First Algorithmus errechnet vor jedem Handelstag Prognosen für Aktien in verschiedensten Märkten und Regionen. Die Prognosen für die vom Algorithmus als am besten bewerteten Aktien sind im Paket “Top Aktien” enthalten. Jede Prognose enthält die Aktien, für die der Algorithmus die 10 stärksten positiven sowie die 10 stärksten negativen Signale kalkuliert hat. Desweiteren sind die vom Algorithmus errechneten Signale für den S&P 500 enthalten.

Prognosepaket: Top 10 Aktien
Empfohlene Position: Long & Short
Prognosezeitraum: 3 Tagen (23.8.2015 – 26.8.2015)
I Know First Durchschnitt: 1.21% long & 2.57% short

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Aktiencheck

Interpretation dieses Diagrams:

Algorithmische Aktienanalyse: Die Tabelle auf der linken Seite ist die Prognose vom I Know First Algorithmus. Jeden Tag bekommen Abonnenten Prognosen mit sechs verschiedenen Zeitspannen. Die 10 Spitzenwerte in der 1-Monatsprognose können anders ausfallen, als die in der 1-Jahresprognose. In der eingefügten Tabelle sind nur die relevanten Aktienwerte beinhaltet. Die grün hinterlegten Werte haben positive Prognosen, die rot hinterlegten negative. Die Boxen sind entsprechen Ihrer Signalstärke und Berechenbarkeit angeordnet. (Weitere Informationen: siehe unten)

Prognosen-Performance: Die Tabelle auf der rechten Seite vergleicht die eigentliche Entwicklung der Aktie mit der Prognose von I Know First.

Die Spalte „Prognose“ zeigt welche Richtung der Algorithmus vorhergesagt hat und die Spalte „% Entwicklung“ zeigt an welche Entwicklung der Aktienwert in Prozent genommen hat. Die Spalte „Genauigkeit“ zeigt einen “√” wenn die Prognose richtig war und “x” an wenn die Prognose falsch war.

Der I Know First Durchschnitt zeigt die prozentuale Entwicklung bei gleichgewichteter Investition in die zehn Werte an. Die Entwicklung des S&P 500 für diesen Zeitraum wird als Referenz angezeigt.

Signal: Das Signal dient als Indikator für die prognostizierte Bewegung; NICHT als prozentuale Entwicklung oder spezifischen Zielwert. Die Signalstärke dient als Indikator dafür, wieviel der aktuelle Aktienkurs abweicht von dem was der Algorithmus als Gleichgewichtspreis erwägt.

Berechenbarkeit: Dieser Wert errechnet sich aus der Korrelation der vergangenen Vorhersagen und den tatsächlichen Entwicklungen für jeden einzelnen Zeitraum. Hierbei wird der Schwerpunkt auf aktuellere Ergebnisse gelegt, da der Algorithmus dazulernt, sich konstant verbessert und die Prognosen an die veränderten Dynamiken anpasst.

Über den Algorithmus:

Dieser Algorithmus ist ein Vorhersagealgorithmus basierend auf künstlicher Intelligenz, Machine Learning, künstlichen Neuralen Netzwerken und einem genetischen Algorithmus. Die Vorhersageanalysen sind selbstaktualisierend und somit immer aktuell. Der Algorithmus ist ein äußerst leistungsfähiges Tool für Algo-Trader. Wir empfehlen nur die aktuellsten Prognosen des Algorithmus zu nutzen. Erhalten Sie die aktuellsten Prognosen und errechneten Top Aktien.

Top 10 Aktien: +12,57% in 1 Jahr

Top 10 Aktien

Im Aktiencheck von I Know First sehen wir uns täglich die Performance der Werte an, für die der Algorithmus die stärksten Signale errechnet hat. Dabei zeigen wir auf wie sich die Aktienkurse im einzelnen und im Schnitt über den Prognosezeitraum entwickelt haben und zeigen die Entwicklung des S&P500 als Vergleichswert.

Prognosepaket: Top 10
Prognosezeitraum: 1 Jahr (11.7.2014– 11.7.2015)
I Know First Durchschnitt: 12,57%

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Interpretation Heatmap 

Die Tabelle auf der linken Seite ist die Heatmap, welche die Prognosen des I Know First Algorithmus beinhaltet. Die Heatmap ist unterteilt in Boxen. Jede Box enthält dir Prognose für einen Finanzwert. Oben in der Box steht das Tickersymbol der Aktie, darunter das Signal und unten der Berechenbarkeitswert. Die Boxen sind nach Signalstärke geordnet und farblich markiert.

Die Heatmaps werden täglich für 6 Prognosezeiträume erstellt und eine Stunde vor Marktöffnung per Email versandt.

Das Signal dient als Indikator für die prognostizierte Bewegung; NICHT als prozentuale Entwicklung oder spezifischen Zielwert. Die Signalstärke dient als Indikator dafür, wieviel der aktuelle Aktienkurs abweicht von dem was der Algorithmus als Gleichgewichtspreis erwägt.

Der Berechenbarkeitswert errechnet sich aus der Korrelation der vergangenen Vorhersagen und den tatsächlichen Entwicklungen für jeden einzelnen Zeitraum. Hierbei wird der Schwerpunkt auf aktuellere Ergebnisse gelegt, da der Algorithmus dazulernt, sich konstant verbessert und die Prognosen an die veränderten Dynamiken anpasst.

Interpretation der Performanceübersicht

In der Performanceübersicht zeigen wir auf wie sich die Aktienkurse mit den stärksten Signalen über den Prognosezeitraum entwickelt haben, sowie die durchschnittliche Entwicklung der Werte und die Entwicklung des S&P500 als Vergleichswert.

Dies ist lediglich eine Dokumentation der Entwicklung der Finanzwerte mit den stärksten Signalen und keine empfohlene Tradingstrategie. Sehen Sie hier welche Algotradingstrategie wir empfehlen.

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Under Armour überholt Adidas in den USA

Under Armour überholt Adidas

UA

Under Armour hat über 20 Quartale in Folge über 20% Umsatzzuwachs erzielt. Der Aktienkurs ist in der letzten Aprilwoche um 6% gefallen und erholt sich seit dem. 

Under Armour Inc (UA) ist ein Amerikanisches Sportbekleidungsunternehmen, welches im letzten Jahr in den USA mehr umgesetzt hat als Adidas. Der Aktienkurs ist 2014 um 45% gestiegen.

Price

Herausragendes Wachstum

Die Kurskorrektur Ende April hing mit den Quartalszahlen zusammen. Under Armour erzielte einen Umsatzwachstum von 25%, während Analysten 30% erwarteten. Investoren nehmen den Umsatz Under Armours als Schlüsselindikator für Erfolg. Under Armour’s Profit viel um 13% auf $11,7 Millionen. Beide Indikatoren sollten sich im nächsten Quartal verbessern und somit auch den Aktienkurs wieder stärker anschieben. 25% Umsatzwachstum im letzten Quartal ist dennoch beeindruckend. Erwartungen das der Umsatz im laufenden Quartal die 30%-Marke übersteigt sind durchaus gerechtfertigt. Under Armour sponsort wichtige Spieler in verschiedensten Sportarten. Der Most Valuable Player (MVP) Stephan Curry gewann soeben das NBA-Finale mit seinem Team, Jordan Spieth gewann das Masters Tournament und könnte zum nächsten Gesicht des Golfs werden – der Bedarf nach Under Armour Kleidung und Schuhen wird weiter steigen.

Rev Growth

Zum Teil lassen sich die “schwachen” Zahlen des letzten Quartals auch saisonbedingt erklären. Dieses Quartal dürfte durch die Erfolge der gesponsorten Stars beflügelt werden.

Der Erfolg Stephen Curry’s half dem Unternehmen über 41% beim Schuhverkauf zuzulegen. Verkäufe im Schuhsegment sollten auf Grund Curry’s steigender Popularität und Erfolg weiter anhalten. Curry’s Popularität wird Under Armour eine solide Basis für den Eintritt in den Chinesischen Markt geben, indem die NBA extrem populär ist.

Die international steigende Beliebtheit der Marke dürfte den Absatz weiter erhöhen. Im letzten Quartal ist der Absatz im außerhalb der USA um 74% gestiegen. Das Unternehmen eröffnet in diesem Jahr 100 Filialen außerhalb der USA und beginnt neue Sponsoringkooperationen in neuen Märkten. Das junge Fußballtalent Memphis Depay wird in der nächsten Saison für Manchester United spielen, einem der bekanntesten Clubs der Welt. Under Armour greift damit also Sponsor weiter im Fußball an und macht Nike und vor allem Adidas verstärkt Konkurrenz.

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Erwartungen von Analysten

Analysten erwarten weiterhin Zuwachszahlen für Under Armour.Vor kurzem erhöhte Andrew Burns, Analyst bei DA Davidson den Zielpreis auf 91$. Die Kaufempfehlung stimmt mit den meisten Empfehlung überein.

Algorithmus Prognose

I Know First ist ein Finanztechnologiedienstleister, der Prognosen für Aktien aber auch andere Finanzprodukte auf basis großer Datenmengen mit einem Algortihmus erstellt. Der Algorithmus greift auf eine Datenbank mit über 2000 Finanzwerten und deren Kursentwicklungen der letzten 15 Jahre zu. Die Datenbank beinhaltet Aktien, Indizes, ETF’s, Währungen und Rohstoffpreise. Der Algorihmus analysiert die Beziehungen zwischen all diesen Märkten und Werten und erstellt daraus täglich aktualiserte Prognosen für 6 verschiedene Zeitspannen von 3 Tagen von bis zu einem Jahr.

Der Algorithmus gibt zwei Werte aus. Ein Signal (in der Mitte der Box), dass die stärke der Entwicklung der Aktie nach oben oder unten angibt und einen Berechenbarkeitswert (unten in der Box), der angibt wie treffend der Algorithmus in der Vergangenheit die Entwicklung für diesen Wert prognostiziert hat.

Hier erhalten Sie mehr Informationen über die Funktionsweise von Algorithmusprognosen und ein Video zur Erklärung der Heatmap.

Im folgenden sehen Sie auf der linken Seite die Heatmap mit den Top 10 Werten der 3-Monats und 1-Jahresprognose für Aktien. Die Prognose für Under Armour (UA) steht an dritter Stelle über die 1-Jahres-Zeitspanne.
Alg. Analysis Bild: Prognose des I Know First Algorithmus vom 9. Juni 2015

Für den Zeitraum über 3 Monate, bis zum 9. September 2015 und ein Jahr Monat bis zum 9. Juni 2016 hat der Algorithmus bullishe Signale für Under Armour errechnet.

2014 errechnete der Algorithmus bullishe Signale für Under Armour. Am 18. Mai errechnete der Algorithmus ein bullishes Signal von 27,22, bei einem Berechenbarkeitswert von 0,4. Die Under Armour Aktie stieg im Prognosezeitraum um 68,97%.Prediction

Bild: I Know First Algorithmusprognose vom 18. May 2014 und die Performance über den Prognosezeitraum von einem Jahr.

Under Armour ist langfristig sicher eine Investition wert.

Falls Sie Interesse an unseren Prognosen oder Fragen zum Algorithmus haben kontaktieren Sie uns gerne unter support@iknowfirst.de.

Eine Übersicht über unsere Prognosepakete können Sie hier einsehen.

Dieser Artikel ist zuerst auf auf iknowfirst.com erschienen.

Aktiencheck: BMRN +13.12% in 2 Wochen

Aktiencheck

Im Aktiencheck von I Know First sehen wir uns täglich die Performance der Werte an, für die der Algorithmus die stärksten Signale errechnet hat. Dabei zeigen wir auf wie sich die Aktienkurse im einzelnen und im Schnitt über den Prognosezeitraum entwickelt haben sowie die Entwicklung des S&P500 als Vergleichswert.

Prognosepaket: Top 10
Prognosezeitraum: 14 Tage (10.6.2015 – 24.6.2015)
I Know First Durchschnitt: 2,36%

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Aktiencheck

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Interpretation Heatmap 

Die Tabelle auf der linken Seite ist die Heatmap, welche die Prognosen des I Know First Algorithmus beinhaltet. Die Heatmap ist unterteilt in Boxen. Jede Box enthält dir Prognose für einen Finanzwert. Oben in der Box steht das Tickersymbol der Aktie, darunter das Signal und unten der Berechenbarkeitswert. Die Boxen sind nach Signalstärke geordnet und farblich markiert.

Die Heatmaps werden täglich für 6 Prognosezeiträume erstellt und eine Stunde vor Marktöffnung per Email versandt.

Das Signal dient als Indikator für die prognostizierte Bewegung; NICHT als prozentuale Entwicklung oder spezifischen Zielwert. Die Signalstärke dient als Indikator dafür, wieviel der aktuelle Aktienkurs abweicht von dem was der Algorithmus als Gleichgewichtspreis erwägt.

Der Berechenbarkeitswert errechnet sich aus der Korrelation der vergangenen Vorhersagen und den tatsächlichen Entwicklungen für jeden einzelnen Zeitraum. Hierbei wird der Schwerpunkt auf aktuellere Ergebnisse gelegt, da der Algorithmus dazulernt, sich konstant verbessert und die Prognosen an die veränderten Dynamiken anpasst.

Interpretation der Performanceübersicht

In der Performanceübersicht zeigen wir auf wie sich die Aktienkurse mit den stärksten Signalen über den Prognosezeitraum entwickelt haben, sowie die durchschnittliche Entwicklung der Werte und die Entwicklung des S&P500 als Vergleichswert.

Dies ist lediglich eine Dokumentation der Entwicklung der Finanzwerte mit den stärksten Signalen und keine empfohlene Tradingstrategie. Sehen Sie hier welche Algotradingstrategie wir empfehlen.

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Top 10 Aktien: Im Schnitt 14,19% in 12 Monaten

Top 10 Aktien

Im Aktiencheck von I Know First sehen wir uns täglich die Performance der Werte an, für die der Algorithmus die stärksten Signale errechnet hat. Dabei zeigen wir auf wie sich die Aktienkurse im einzelnen und im Schnitt über den Prognosezeitraum entwickelt haben sowie die Entwicklung des S&P500 als Vergleichswert.

Prognosepaket: Top 10 Aktien
Prognosezeitraum: 1 Jahr (17.6.2014 – 17.6.2015)
I Know First Durchschnitt: 14,19%

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Top 10 Aktien

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Interpretation Heatmap 

Die Tabelle auf der linken Seite ist die Heatmap, welche die Prognosen des I Know First Algorithmus beinhaltet. Die Heatmap ist unterteilt in Boxen. Jede Box enthält dir Prognose für einen Finanzwert. Oben in der Box steht das Tickersymbol der Aktie, darunter das Signal und unten der Berechenbarkeitswert. Die Boxen sind nach Signalstärke geordnet und farblich markiert.

Die Heatmaps werden täglich für 6 Prognosezeiträume erstellt und eine Stunde vor Marktöffnung per Email versandt.

Das Signal dient als Indikator für die prognostizierte Bewegung; NICHT als prozentuale Entwicklung oder spezifischen Zielwert. Die Signalstärke dient als Indikator dafür, wieviel der aktuelle Aktienkurs abweicht von dem was der Algorithmus als Gleichgewichtspreis erwägt.

Der Berechenbarkeitswert errechnet sich aus der Korrelation der vergangenen Vorhersagen und den tatsächlichen Entwicklungen für jeden einzelnen Zeitraum. Hierbei wird der Schwerpunkt auf aktuellere Ergebnisse gelegt, da der Algorithmus dazulernt, sich konstant verbessert und die Prognosen an die veränderten Dynamiken anpasst.

Interpretation der Performanceübersicht

In der Performanceübersicht zeigen wir auf wie sich die Aktienkurse mit den stärksten Signalen über den Prognosezeitraum entwickelt haben, sowie die durchschnittliche Entwicklung der Werte und die Entwicklung des S&P500 als Vergleichswert.

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Top Aktien: 19,91% in 3 Monaten

Top Aktien

Im Aktiencheck von I Know First sehen wir uns täglich die Performance der Werte an, für die der Algorithmus die stärksten Signale errechnet hat. Dabei zeigen wir auf wie sich die Aktienkurse im einzelnen und im Schnitt über den Prognosezeitraum entwickelt haben sowie die Entwicklung des S&P500 als Vergleichswert.

Prognosepaket: Top 10 Aktien
Prognosezeitraum: 3 Monate (12.3.2015 – 12.6.2015)
I Know First Durchschnitt: 19,91%

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top aktien

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Interpretation Heatmap 

Die Tabelle auf der linken Seite ist die Heatmap, welche die Prognosen des I Know First Algorithmus beinhaltet. Die Heatmap ist unterteilt in Boxen. Jede Box enthält dir Prognose für einen Finanzwert. Oben in der Box steht das Tickersymbol der Aktie, darunter das Signal und unten der Berechenbarkeitswert. Die Boxen sind nach Signalstärke geordnet und farblich markiert.

Die Heatmaps werden täglich für 6 Prognosezeiträume erstellt und eine Stunde vor Marktöffnung per Email versandt.

Das Signal dient als Indikator für die prognostizierte Bewegung; NICHT als prozentuale Entwicklung oder spezifischen Zielwert. Die Signalstärke dient als Indikator dafür, wieviel der aktuelle Aktienkurs abweicht von dem was der Algorithmus als Gleichgewichtspreis erwägt.

Der Berechenbarkeitswert errechnet sich aus der Korrelation der vergangenen Vorhersagen und den tatsächlichen Entwicklungen für jeden einzelnen Zeitraum. Hierbei wird der Schwerpunkt auf aktuellere Ergebnisse gelegt, da der Algorithmus dazulernt, sich konstant verbessert und die Prognosen an die veränderten Dynamiken anpasst.

Interpretation der Performanceübersicht

In der Performanceübersicht zeigen wir auf wie sich die Aktienkurse mit den stärksten Signalen über den Prognosezeitraum entwickelt haben, sowie die durchschnittliche Entwicklung der Werte und die Entwicklung des S&P500 als Vergleichswert.

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Top Aktien: ZNH +116.76% in 3 Monaten

Top Aktien

Im Aktiencheck von I Know First sehen wir uns täglich die Performance der Werte an, für die der Algorithmus die stärksten Signale errechnet hat. Dabei zeigen wir auf wie sich die Aktienkurse im einzelnen und im Schnitt über den Prognosezeitraum entwickelt haben sowie die Entwicklung des S&P500 als Vergleichswert.

Prognosepaket: Top 10 Aktien
Prognosezeitraum: 3 Monate (13.3.2015 – 13.6.2015)
I Know First Durchschnitt: 22,05%

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top aktien

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Interpretation Heatmap 

Die Tabelle auf der linken Seite ist die Heatmap, welche die Prognosen des I Know First Algorithmus beinhaltet. Die Heatmap ist unterteilt in Boxen. Jede Box enthält dir Prognose für einen Finanzwert. Oben in der Box steht das Tickersymbol der Aktie, darunter das Signal und unten der Berechenbarkeitswert. Die Boxen sind nach Signalstärke geordnet und farblich markiert.

Die Heatmaps werden täglich für 6 Prognosezeiträume erstellt und eine Stunde vor Marktöffnung per Email versandt.

Das Signal dient als Indikator für die prognostizierte Bewegung; NICHT als prozentuale Entwicklung oder spezifischen Zielwert. Die Signalstärke dient als Indikator dafür, wieviel der aktuelle Aktienkurs abweicht von dem was der Algorithmus als Gleichgewichtspreis erwägt.

Der Berechenbarkeitswert errechnet sich aus der Korrelation der vergangenen Vorhersagen und den tatsächlichen Entwicklungen für jeden einzelnen Zeitraum. Hierbei wird der Schwerpunkt auf aktuellere Ergebnisse gelegt, da der Algorithmus dazulernt, sich konstant verbessert und die Prognosen an die veränderten Dynamiken anpasst.

Interpretation der Performanceübersicht

In der Performanceübersicht zeigen wir auf wie sich die Aktienkurse mit den stärksten Signalen über den Prognosezeitraum entwickelt haben, sowie die durchschnittliche Entwicklung der Werte und die Entwicklung des S&P500 als Vergleichswert.

Dies ist lediglich eine Dokumentation der Entwicklung der Finanzwerte mit den stärksten Signalen und keine empfohlene Tradingstrategie. Sehen Sie hier welche Algotradingstrategie wir empfehlen.

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Top 10 Aktien: ZNH +118,74% in 3 Monaten

Top 10 Aktien

Im Aktiencheck von I Know First sehen wir uns täglich die Performance der Werte an, für die der Algorithmus die stärksten Signale errechnet hat. Dabei zeigen wir auf wie sich die Aktienkurse im einzelnen und im Schnitt über den Prognosezeitraum entwickelt haben sowie die Entwicklung des S&P500 als Vergleichswert.

Prognosepaket: Top 10 Aktien
Prognosezeitraum: 3 Monate (5.3.2015 – 5.6.2015)
I Know First Durchschnitt: 16,50%

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Interpretation Heatmap 

Die Tabelle auf der linken Seite ist die Heatmap, welche die Prognosen des I Know First Algorithmus beinhaltet. Die Heatmap ist unterteilt in Boxen. Jede Box enthält dir Prognose für einen Finanzwert. Oben in der Box steht das Tickersymbol der Aktie, darunter das Signal und unten der Berechenbarkeitswert. Die Boxen sind nach Signalstärke geordnet und farblich markiert.

Die Heatmaps werden täglich für 6 Prognosezeiträume erstellt und eine Stunde vor Marktöffnung per Email versandt.

Das Signal dient als Indikator für die prognostizierte Bewegung; NICHT als prozentuale Entwicklung oder spezifischen Zielwert. Die Signalstärke dient als Indikator dafür, wieviel der aktuelle Aktienkurs abweicht von dem was der Algorithmus als Gleichgewichtspreis erwägt.

Der Berechenbarkeitswert errechnet sich aus der Korrelation der vergangenen Vorhersagen und den tatsächlichen Entwicklungen für jeden einzelnen Zeitraum. Hierbei wird der Schwerpunkt auf aktuellere Ergebnisse gelegt, da der Algorithmus dazulernt, sich konstant verbessert und die Prognosen an die veränderten Dynamiken anpasst.

Interpretation der Performanceübersicht

In der Performanceübersicht zeigen wir auf wie sich die Aktienkurse mit den stärksten Signalen über den Prognosezeitraum entwickelt haben, sowie die durchschnittliche Entwicklung der Werte und die Entwicklung des S&P500 als Vergleichswert.

Dies ist lediglich eine Dokumentation der Entwicklung der Finanzwerte mit den stärksten Signalen und keine empfohlene Tradingstrategie. Sehen Sie hier welche Algotradingstrategie wir empfehlen.

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Aktiencheck Top Aktien: ZNH +118,74% in 3 Monaten

Aktiencheck Top Aktien

Im Aktiencheck von I Know First sehen wir uns täglich die Performance der Werte an, für die der Algorithmus die stärksten Signale errechnet hat. Dabei zeigen wir auf wie sich die Aktienkurse im einzelnen und im Schnitt über den Prognosezeitraum entwickelt haben sowie die Entwicklung des S&P500 als Vergleichswert.

Prognosepaket: Top 10 Aktien
Prognosezeitraum: 3 Monate (5.3.2015 – 5.6.2015)
I Know First Durchschnitt: 16,50%

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heatmap_german

Interpretation Heatmap 

Die Tabelle auf der linken Seite ist die Heatmap, welche die Prognosen des I Know First Algorithmus beinhaltet. Die Heatmap ist unterteilt in Boxen. Jede Box enthält dir Prognose für einen Finanzwert. Oben in der Box steht das Tickersymbol der Aktie, darunter das Signal und unten der Berechenbarkeitswert. Die Boxen sind nach Signalstärke geordnet und farblich markiert.

Die Heatmaps werden täglich für 6 Prognosezeiträume erstellt und eine Stunde vor Marktöffnung per Email versandt.

Das Signal dient als Indikator für die prognostizierte Bewegung; NICHT als prozentuale Entwicklung oder spezifischen Zielwert. Die Signalstärke dient als Indikator dafür, wieviel der aktuelle Aktienkurs abweicht von dem was der Algorithmus als Gleichgewichtspreis erwägt.

Der Berechenbarkeitswert errechnet sich aus der Korrelation der vergangenen Vorhersagen und den tatsächlichen Entwicklungen für jeden einzelnen Zeitraum. Hierbei wird der Schwerpunkt auf aktuellere Ergebnisse gelegt, da der Algorithmus dazulernt, sich konstant verbessert und die Prognosen an die veränderten Dynamiken anpasst.

Interpretation der Performanceübersicht

In der Performanceübersicht zeigen wir auf wie sich die Aktienkurse mit den stärksten Signalen über den Prognosezeitraum entwickelt haben, sowie die durchschnittliche Entwicklung der Werte und die Entwicklung des S&P500 als Vergleichswert.

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Tesla Aktie: Gute Perspektive trotz großer Verluste

Stationäre Batterien werden Tesla Aktie langfristig antreiben

tesla aktieTeslas Verluste sind im letzten Quartal auf Grund von steigenden Investitionen gewachsen. Die Verkaufszahlen für das aktuelle Auto Model S liegen jedoch im Plan und die vor kurzem vorgestellten Batterien wurden mit großer Begeisterung aufgenommen. Der I Know First Algorithmus hat langfristig bullishe Signale für die Tesla Aktie (TSLA) errechnet.

Bei der Präsentation der Quartalszahlen verkündete Tesla’s CEO Elon Musk das sich die Verluste vergrößert haben und die Produktion erhöht wurde. In den letzten 12 Monaten stieg der Aktienkurs über 26%. Die ansteigenden Verkaufszahlen, der baldige Verkaufsstart des Model X sowie die große Nachfrage nach der neuen stationären Batterie Teslas überwiegen langfristig wohl die mittelfirstig steigenden Verluste und Ausgaben Teslas.

Verkaufszahlen auf gutem Kurs

Während des letzten Quartals stiegen die Verkäufe des Model S um 55% auf 10450 Fahrzeuge. Tesla plant mindestens genauso viele Fahrzeuge im gerade begonnen Quartal abzusetzten. Weit bedeutender wird der Absatz von 55.000 Fahrzeugen im laufenden Geschäftsjahr. Um dieses Ziel zu erreichen muss jedoch das Model X pünktlich im 3. Quartal vom Band rollen. Während pessimistische Analysten die gestiegenen Kosten Teslas nennen, sind Investitionen in Produktionsstätten für das Model X erhebliche Ursache dafür. Der Investitionsaufwand wird wohl weiter steigen, um mehr stationäre Batterien und neue Modelle für die wachsende Nachfrage herstellen zu können.tesla aktie

Bild 1: Tesla Model X (Quelle: teslamotors.com)

Musk deutete auf einen Verkaufsstart des Model X im 4. Quartal hin, als er andeutete das sich dann die Produktionszahlen verdoppeln würden. Desweiteren kündigte er die Präsentation des Models 3 für März nächsten Jahres an bevor dieses dann 2017 verkauft werden soll. Diese Ankündigung erregte jedoch nicht weiter aufsehen.

Beachtenswert ist, wie Musk plant die Produktionsmenge bei gleichzeitiger Reduzierung von Arbeitsstunden nach oben zu schrauben. Tesla wird vermutlich schon in diesem Jahr in der Lage sein 62.000 Fahrzeuge zu produzieren.

Cash Flow

Die größte Last der Aktie ist der negative Cash Flow, welcher auf $1,5 Mrd. zum Ende des 1. Quartals gefallen ist. Musk addressierte dieses Problem. Er kündigt an das der Cash Flow im 4. Quartal positiv sein wird. Schlüsselrolle wird dabei der Verkauf des Model X übernehmen.

Selbst wenn bis Ende des 1. Quartals 2015 kein positiver Cash Flow erreicht werden sollte, können die Wachstumspläne durch die Verkäufe weiterer Aktien und Bonds finanziert werden, bis das Model X vom Band läuft.

Stationäre Batterie dominiert Quartalsbericht

Trotz des anstehenden Verkaufstarts des Model X, dem günstigeren Model 3 sowie der aufgestockten Leistungen des Model S dominierte die Stationäre Batterie die Präsentation des Quartalsberichts. Dieses neue Geschäftsfeld läuft hervorragend für Tesla. Die Nachfrage für die Batterie ist so groß, dass Tesla alle in diesem Jahr produzierbaren Batterien schon verkauft hat und neue Reservierungen erst ab Mitte 2016 entgegennehmen kann. Der Markt für stationäre Batterien könnte wesentlich größer sein ursprünglich angenommen.

Algorithmus Prognose

I Know First ist ein Finanztechnologiedienstleister, der Prognosen für Aktien aber auch andere Finanzprodukte auf basis großer Datenmengen mit einem Algortihmus erstellt. Der Algorithmus greift auf eine Datenbank mit über 2000 Finanzwerten und deren Kursentwicklungen der letzten 15 Jahre zu. Die Datenbank beinhaltet Aktien, Indizes, ETF’s, Währungen und Rohstoffpreise. Der Algorihmus analysiert die Beziehungen zwischen all diesen Märkten und Werten und erstellt daraus täglich aktualiserte Prognosen für 6 verschiedene Zeitspannen von 3 Tagen von bis zu einem Jahr.

Der Algorithmus gibt zwei Werte aus. Ein Signal (in der Mitte der Box), dass die stärke der Entwicklung der Aktie nach oben oder unten angibt und einen Berechenbarkeitswert (unten in der Box), der angibt wie treffend der Algorithmus in der Vergangenheit die Entwicklung für diesen Wert prognostiziert hat.

Hier erhalten Sie mehr Informationen über die Funktionsweise von Algorithmusprognosen und ein Video zur Erklärung der Heatmap.

Im folgenden sehen Sie auf der linken Seite die Heatmap mit den Top 10 Werten der 3-Monatsprognose für Aktien. Die Prognose für Tesla (TSLA) steht an dritter Stelle. Auf der rechten Seite sehen Sie wie sich die Werte in den folgenden 3 Monaten entwickelt haben.

tesla aktie

 

Bild 2: Performance der IKF Algorithmusprognose vom 1. Februar 2015.

Tesla hatte das drittstärkste Signal in dieser Prognose (181,41) und einen Berechenbarkeitswert von 0,32. Die Tesla Aktie stieg im Prognosezeitraum um 11,02%.

Für den Zeitraum über 14 Tage, bis zum 21. Mai und einen Monat bis zum 7. Juni hat der Algorithmus leicht bärische Singnale für Tesla errechnet.
tesla aktie

Bild 3: IKF Algorithmusprognose für die 14-Tage- & 1-Monats-Zeitspanne vom 7. Mai 2015

In der Prognose für die 3 Monats- und 1 Jahres-Zeitspanne sind die Signale jedoch bullish:

tesla aktie

Bild 4: Algorithmusprognose vom 7. Mai 2015 für 3-Monats- & 1-Jahres-Zeitspanne

In der 1-Monatsprognose steht Tesla mit einer Signalstärke von 34.46 an 12. Stelle. Der Berechenbarkeitswert von 0,47 für diese Prognosespanne indiziert eine Trefferquote von beinahe 75% bei vorhergeangenen Prognosen.

In der 1-Jahresprognose steht Tesla mit einer Signalstärke von 193,02 sogar an 5. Stelle und berechnete die Entwicklung Teslas in über 75% der Fälle für diese Prognosezeitspanne.

Fazit

Abschließend ist Tesla langfristig sicher eine Investition wert, für einen Einstieg sollte die Aktie die jedoch entsprechend der Algorithmusprognose vom 7. Mai noch 1 bis 2 Monate beobachtet werden. Kritisch für den Erfolg Teslas wird der baldige Verkaufsstart des Model X sowie anhaltende Begeisterung für die stationäre Batterie sein.

Falls Sie Interesse an unseren Prognosen oder Fragen zum Algorithmus haben kontaktieren Sie uns gerne unter support@iknowfirst.de.

Eine Übersicht über unsere Prognosepakete können Sie hier einsehen.

Dieser Artikel ist zuerst auf auf iknowfirst.com erschienen.

 

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